Корректировка дебиторской и кредиторской задолженности контрагентов УСГП 8.3 02.07.2019
Для корректировки задолженности по контрагентам используется документ Корректировка долга в программном продукте «Управління сільськогосподарським підприємством”
В полном интерфейсе меню Документы – Управление закупками или Управление продажами – Корректировка долга.
В документе несколько видов операций, при выборе которых отражается соответствующие табличные части.
- Операция «проведение взаимозачета» – используется для отражения зачета взаимной задолженности Организации и стороннего контрагента
В шапке документа заполняется:
Дебитор – контрагент, у которого нужно уменьшить Дт счета, т.е. сумма отразится по Кт
и Кредитор — контрагент, у которого нужно уменьшить Кт счета, т.е. сумма отразится по Дт
Реквизит Использовать вспомогательный счет используется для транзитного счета, если нужно
В табличной части на закладке Взаиморасчеты нужно внести две строки:
первая с Видом задолженности Дебиторская – при проведении отразится по кредиту
вторая Кредиторская – при проведении отразится по дебиту
Далее, внести данные по Договорам контрагента, если договора ведутся в разрезе счетов, заказов, документов расчетов, то так же нужно указать в табличной части, внести сумму, ставка НДС, счета учета и налоговое назначение.
Реквизит Использовать вспомогательный счет применяются для транзитного счета, если нужно
- Операция «перенос задолженности» – используется для отражения уменьшения долга по одному контрагенту (договору, сделке) за счет увеличения по другому контрагенту.
В шапке документа заполняется:
Контрагент – контрагент, по которому будет уменьшена сумма долга, т.е. отражено по кредиту счета
Получатель (Договор, Сделка) – контрагент, по которому сумма долга увеличится, т.е. отразится по
дебету счета
В зависимости, какая задолженность переносится с контрагента, указанного в шапке дебиторская или кредиторская, заполняются закладки в табличной части.
Дебиторская задолженность – если нужно перенести дебиторскую задолженность с контрагента на получателя.
Кредиторская задолженность – если нужно перенести кредиторскую задолженность.
В табличных частях вносятся данные по договору контрагента, сделке и документу расчетов (если это указано в договоре). Указывается ставка НДС, тип контрагента.
А также заполняются данные по счетам учета и налоговому назначению (такое же, как при возникновении задолженности).
На закладке Счета учета можно указать счета учета задолженности по Получателю.
- Операция «изменение (формирования) задолженности» — используется, если нужно искусственно изменить взаиморасчеты с контрагентом и это нельзя сделать другими документами.
В шапке документа заполняется:
Контрагент – контрагент, по которому нужно изменить сумму взаиморасчетов.
В табличной части на закладках:
Дебиторская задолженность – вносятся данные по договору, сделке, документу расчетов, если нужно отразить сумму по дебету.
Кредиторская задолженность – соответственно, если нужно отразить сумму по кредиту.
Корреспондирующий счет – указать счет корреспонденции.
- Операция «списание безнадежной задолженности» — используется для списания безнадежной
дебиторской или кредиторской задолженности с использованием счетов затрат или доходов.
В шапке документа заполняется:
Контрагент – контрагент, по которому нужно списать сумму.
В табличной части на закладках:
Дебиторская задолженность – вносится дебетовая сумма по контрагенту, которую нужно списать.
Кредиторская задолженность – вносится кредитовая сумма по контрагенту, которую нужно списать.
Счет учета – счет затрат или доходов.
- Операция «ввод начальных остатков» — предназначена для ввода начальных остатков взаиморасчетов с контрагентами.
Одним документом могут быть введены остатки взаиморасчетов с одним контрагентом. В одном документе вводятся остатки взаиморасчетов по нескольким договорам с одним контрагентом. Поэтому одновременно может быть отражена и дебиторская задолженность контрагента, и кредиторская задолженность перед контрагентом.
В шапке документа заполняется:
Контрагент – контрагент, по которому вносятся начальные остатки по суммам задолженности.
В табличной части заполняются закладки:
Дебиторская задолженность – сумма в разрезе договоров, сделок, документов расчетов, счетов учета,
которую нужно отразить по дебету счета Контрагента.
Кредиторская задолженность – сумма в разрезе договоров, сделок, документов расчетов, счетов
учета, которую нужно отразить по кредиту счета Контрагента.
Вспомогательный счет – указывается вспомогательный счет 00, который используется для ввода
начальных остатков.
Счета учета – счета для отражения налоговых обязательств или кредита по взаиморасчетам
с контрагентом.
